配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/09 | 配息 | 0.029137 | 6.83 | 澳幣 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 配息 | 0.028613 | 6.85 | 澳幣 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 配息 | 0.028725 | 6.88 | 澳幣 |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/09 | 配息 | 0.030211 | 7.09 | 澳幣 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 配息 | 0.028395 | 6.92 | 澳幣 |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/10 | 配息 | 0.026956 | 6.93 | 澳幣 |
2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/11 | 配息 | 0.027549 | 6.87 | 澳幣 |
2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/08 | 配息 | 0.028823 | 6.99 | 澳幣 |
2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 配息 | 0.030357 | 7.21 | 澳幣 |
2023/06/26 | 2023/06/27 | 2023/07/06 | 配息 | 0.027945 | 6.67 | 澳幣 |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | 配息 | 0.026944 | 6.52 | 澳幣 |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/11 | 配息 | 0.02791 | 6.67 | 澳幣 |
2023/03/28 | 2023/03/29 | 2023/04/12 | 配息 | 0.028357 | 6.80 | 澳幣 |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | 配息 | 0.027581 | 6.55 | 澳幣 |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | 配息 | 0.029161 | 6.70 | 澳幣 |
2022/12/28 | 2022/12/29 | 2023/01/09 | 配息 | 0.028404 | 6.72 | 澳幣 |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | 配息 | 0.030141 | 7.13 | 澳幣 |
2022/10/27 | 2022/10/28 | 2022/11/09 | 配息 | 0.030104 | 7.57 | 澳幣 |
2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/12 | 配息 | 0.030863 | 7.70 | 澳幣 |
2022/08/25 | 2022/08/26 | 2022/09/06 | 配息 | 0.032938 | 7.51 | 澳幣 |
2022/07/26 | 2022/07/27 | 2022/08/05 | 配息 | 0.033656 | 7.87 | 澳幣 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/12 | 配息 | 0.035147 | 8.10 | 澳幣 |
2022/05/24 | 2022/05/25 | 2022/06/08 | 配息 | 0.036008 | 7.76 | 澳幣 |
2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/05/10 | 配息 | 0.036317 | 7.59 | 澳幣 |
2022/03/29 | 2022/03/30 | 2022/04/08 | 配息 | 0.04069 | 8.06 | 澳幣 |
2022/02/24 | 2022/02/25 | 2022/03/09 | 配息 | 0.032624 | 6.35 | 澳幣 |
2022/01/27 | 2022/01/28 | 2022/02/09 | 配息 | 0.029942 | 5.35 | 澳幣 |
2021/12/29 | 2021/12/30 | 2022/01/10 | 配息 | 0.031634 | 5.42 | 澳幣 |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | 配息 | 0.030832 | 5.34 | 澳幣 |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | 配息 | 0.032046 | 5.35 | 澳幣 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/12 | 配息 | 0.027477 | 4.56 | 澳幣 |
2021/08/26 | 2021/08/27 | 2021/09/08 | 配息 | 0.029565 | 4.81 | 澳幣 |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/11 | 配息 | 0.027895 | 4.54 | 澳幣 |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | 配息 | 0.028553 | 4.64 | 澳幣 |
2021/05/27 | 2021/05/28 | 2021/06/09 | 配息 | 0.029011 | 4.73 | 澳幣 |
2021/04/27 | 2021/04/28 | 2021/05/11 | 配息 | 0.030741 | 5.05 | 澳幣 |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/13 | 配息 | 0.031149 | 5.20 | 澳幣 |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | 配息 | 0.027829 | 4.53 | 澳幣 |
2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/02/09 | 配息 | 0.020627 | 3.28 | 澳幣 |
2020/12/29 | 2020/12/30 | 2021/01/08 | 配息 | 0.026666 | 4.18 | 澳幣 |
2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/04 | 配息 | 0.030119 | 4.81 | 澳幣 |
2020/10/27 | 2020/10/28 | 2020/11/06 | 配息 | 0.03036 | 4.97 | 澳幣 |
2020/09/28 | 2020/09/29 | 2020/10/09 | 配息 | 0.035021 | 5.72 | 澳幣 |
2020/08/27 | 2020/08/28 | 2020/09/08 | 配息 | 0.036367 | 5.79 | 澳幣 |
2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/08/11 | 配息 | 0.038076 | 6.09 | 澳幣 |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/10 | 配息 | 0.038911 | 6.49 | 澳幣 |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | 配息 | 0.045746 | 7.75 | 澳幣 |
2020/04/27 | 2020/04/28 | 2020/05/11 | 配息 | 0.027692 | 5.11 | 澳幣 |
2020/03/26 | 2020/03/27 | 2020/04/08 | 配息 | 0.035172 | 6.54 | 澳幣 |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/10 | 配息 | 0.036536 | 5.51 | 澳幣 |
2020/01/22 | 2020/01/23 | 2020/02/03 | 配息 | 0.03466 | 5.19 | 澳幣 |
2019/12/19 | 2019/12/20 | 2020/01/09 | 配息 | 0.036144 | 5.47 | 澳幣 |
2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/12/10 | 配息 | 0.034685 | 5.32 | 澳幣 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/13 | 配息 | 0.033433 | 5.11 | 澳幣 |
2019/09/26 | 2019/09/27 | 2019/10/10 | 配息 | 0.034513 | 5.25 | 澳幣 |
2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/09/11 | 配息 | 0.030778 | 4.64 | 澳幣 |
2019/07/30 | 2019/07/31 | 2019/08/13 | 配息 | 0.030442 | 4.49 | 澳幣 |
2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/07/11 | 配息 | 0.04087 | 6.06 | 澳幣 |
2019/05/28 | 2019/05/29 | 2019/06/11 | 配息 | 0.039985 | 6.08 | 澳幣 |
2019/04/23 | 2019/04/24 | 2019/05/08 | 配息 | 0.039026 | 5.90 | 澳幣 |
2019/03/28 | 2019/03/29 | 2019/04/09 | 配息 | 0.037878 | 5.71 | 澳幣 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 配息 | 0.039277 | 5.92 | 澳幣 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/13 | 配息 | 0.042793 | 6.55 | 澳幣 |
2018/11/29 | 2018/11/30 | 2018/12/11 | 配息 | 0.044098 | 7.00 | 澳幣 |
2018/10/30 | 2018/10/31 | 2018/11/13 | 配息 | 0.041048 | 6.39 | 澳幣 |
2018/09/27 | 2018/09/28 | 2018/10/09 | 配息 | 0.044613 | 6.73 | 澳幣 |
2018/08/28 | 2018/08/29 | 2018/09/07 | 配息 | 0.042863 | 6.52 | 澳幣 |
2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/08/07 | 配息 | 0.046459 | 6.87 | 澳幣 |
2018/06/28 | 2018/06/29 | 2018/07/10 | 配息 | 0.04415 | 6.65 | 澳幣 |
2018/05/24 | 2018/05/25 | 2018/06/06 | 配息 | 0.043317 | 6.35 | 澳幣 |
2018/04/26 | 2018/04/27 | 2018/05/09 | 配息 | 0.040493 | 5.81 | 澳幣 |
2018/03/27 | 2018/03/28 | 2018/04/09 | 配息 | 0.042374 | 5.99 | 澳幣 |
2018/02/27 | 2018/02/28 | 2018/03/09 | 配息 | 0.038965 | 5.46 | 澳幣 |
2018/01/29 | 2018/01/30 | 2018/02/08 | 配息 | 0.031548 | 4.33 | 澳幣 |
2017/12/27 | 2017/12/28 | 2018/01/09 | 配息 | 0.037799 | 5.14 | 澳幣 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/11 | 配息 | 0.038231 | 5.20 | 澳幣 |
2017/10/30 | 2017/10/31 | 2017/11/09 | 配息 | 0.036414 | 4.92 | 澳幣 |
2017/09/28 | 2017/09/29 | 2017/10/10 | 配息 | 0.035309 | 4.77 | 澳幣 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/11 | 配息 | 0.038903 | 5.23 | 澳幣 |
2017/07/27 | 2017/07/28 | 2017/08/08 | 配息 | 0.03901 | 5.26 | 澳幣 |
2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/11 | 配息 | 0.038581 | 5.23 | 澳幣 |
2017/05/23 | 2017/05/24 | 2017/06/02 | 配息 | 0.040173 | 5.42 | 澳幣 |
2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/09 | 配息 | 0.045913 | 6.21 | 澳幣 |
2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/11 | 配息 | 0.042269 | 5.74 | 澳幣 |
2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/09 | 配息 | 0.042417 | 5.77 | 澳幣 |
2017/01/24 | 2017/01/25 | 2017/02/07 | 配息 | 0.04466 | 6.16 | 澳幣 |
2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/10 | 配息 | 0.044112 | 6.14 | 澳幣 |
2016/11/23 | 2016/11/25 | 2016/12/06 | 配息 | 0.04108 | 5.77 | 澳幣 |
2016/10/27 | 2016/10/28 | 2016/11/08 | 配息 | 0.040473 | 5.40 | 澳幣 |
2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/11 | 配息 | 0.04053 | 5.31 | 澳幣 |
2016/08/25 | 2016/08/26 | 2016/09/06 | 配息 | 0.045656 | 5.98 | 澳幣 |
2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/09 | 配息 | 0.045193 | 6.00 | 澳幣 |
2016/06/21 | 2016/06/22 | 2016/07/05 | 配息 | 0.045988 | 6.28 | 澳幣 |
2016/05/26 | 2016/05/27 | 2016/06/07 | 配息 | 0.045062 | 6.21 | 澳幣 |
2016/04/28 | 2016/04/29 | 2016/05/10 | 配息 | 0.043798 | 5.97 | 澳幣 |
2016/03/23 | 2016/03/24 | 2016/04/06 | 配息 | 0.048122 | 6.64 | 澳幣 |
2016/02/25 | 2016/02/26 | 2016/03/08 | 配息 | 0.050679 | 7.17 | 澳幣 |
2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/11 | 配息 | 0.049032 | 7.01 | 澳幣 |
2015/12/23 | 2015/12/24 | 2016/01/11 | 配息 | 0.051585 | 7.32 | 澳幣 |
2015/11/25 | 2015/11/27 | 2015/12/08 | 配息 | 0.051922 | 7.13 | |
2015/10/29 | 2015/10/30 | 2015/11/12 | 配息 | 0.053043 | 7.30 | 澳幣 |
2015/09/24 | 2015/09/25 | 2015/10/08 | 配息 | 0.048864 | 6.90 | 澳幣 |
2015/08/27 | 2015/08/28 | 2015/09/08 | 配息 | 0.044496 | 6.15 | 澳幣 |
2015/07/30 | 2015/07/31 | 2015/08/11 | 配息 | 0.04403 | 5.97 | 澳幣 |
2015/06/25 | 2015/06/26 | 2015/07/08 | 配息 | 0.044539 | 6.02 | 澳幣 |
2015/05/28 | 2015/05/29 | 2015/06/09 | 配息 | 0.048442 | 6.43 | 澳幣 |
2015/04/23 | 2015/04/24 | 2015/05/06 | 配息 | 0.049947 | 6.52 | 澳幣 |
2015/03/26 | 2015/03/27 | 2015/04/09 | 配息 | 0.05408 | 7.22 | 澳幣 |
2015/02/26 | 2015/02/27 | 2015/03/10 | 配息 | 0.056204 | 7.49 | 澳幣 |
2015/01/29 | 2015/01/30 | 2015/02/09 | 配息 | 0.056405 | 7.61 | 澳幣 |
2014/12/30 | 2014/12/31 | 2015/01/12 | 配息 | 0.050614 | 6.75 | 澳幣 |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 2014/12/08 | 配息 | 0.050174 | 6.54 | 澳幣 |
2014/10/30 | 2014/10/31 | 2014/11/11 | 配息 | 0.049909 | 6.45 | 澳幣 |
2014/09/29 | 2014/09/30 | 2014/10/13 | 配息 | 0.048616 | 6.33 | 澳幣 |
2014/08/28 | 2014/08/29 | 2014/09/11 | 配息 | 0.049853 | 6.30 | 澳幣 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/11 | 配息 | 0.049903 | 6.32 | 澳幣 |
2014/06/27 | 2014/06/30 | 2014/07/11 | 配息 | 0.050918 | 6.43 | 澳幣 |
2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/06/11 | 配息 | 0.051686 | 6.56 | 澳幣 |
2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/05/14 | 配息 | 0.054588 | 7.02 | 澳幣 |
2014/03/28 | 2014/03/31 | 2014/04/09 | 配息 | 0.061085 | 7.97 | 澳幣 |
2014/02/27 | 2014/02/28 | 2014/03/11 | 配息 | 0.058837 | 7.72 | 澳幣 |
2014/01/29 | 2014/01/30 | 2014/02/12 | 配息 | 0.056671 | 7.64 | 澳幣 |
2013/12/30 | 2013/12/31 | 2014/01/10 | 配息 | 0.056796 | 7.60 | 澳幣 |
2013/11/27 | 2013/11/29 | 2013/12/10 | 配息 | 0.054436 | 7.27 | 澳幣 |
2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/12 | 配息 | 0.056367 | 7.28 | 澳幣 |
2013/09/27 | 2013/09/30 | 2013/10/10 | 配息 | 0.058328 | 7.68 | 澳幣 |
2013/08/29 | 2013/08/30 | 2013/09/11 | 配息 | 0.058666 | 7.94 | 澳幣 |
2013/07/30 | 2013/07/31 | 2013/08/13 | 配息 | 0.054723 | 7.13 | 澳幣 |
2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/07/11 | 配息 | 0.047806 | 6.25 | 澳幣 |
2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/06/11 | 配息 | 0.050617 | 6.24 | 澳幣 |
2013/04/29 | 2013/04/30 | 2013/05/13 | 配息 | 0.053722 | 6.37 | 澳幣 |
2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/11 | 配息 | 0.055668 | 6.73 | 澳幣 |
2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/11 | 配息 | 0.058242 | 6.98 | 澳幣 |
2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/13 | 配息 | 0.058922 | 7.02 | 澳幣 |
2012/12/28 | 2012/12/31 | 2013/01/10 | 配息 | 0.062927 | 7.39 | 澳幣 |
2012/11/29 | 2012/11/30 | 2012/12/11 | 配息 | 0.06526 | 7.68 | 澳幣 |
2012/10/26 | 2012/10/31 | 2012/11/12 | 配息 | 0.067085 | 7.94 | 澳幣 |
2012/09/27 | 2012/09/28 | 2012/10/10 | 配息 | 0.068685 | 8.17 | 澳幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |